Макаров Олег - Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.

• Название: Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.
• Автор: Макаров Олег
• Издательство: Группа Компаний «АЛОР»
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2011

Разумеется, интрига, представленная в заглавии, не может быть исчерпана в содержании не только этой книги, но любой другой, будь она хоть в десять раз объемнее. Долгосрочное инвестирование на фондовом рынке, краткосрочные спекуляции, направленный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии, скальпинг – это лишь краткий список методов, с помощью которых зарабатывают биржевые миллионы. Несомненно и то, что в нашем профессиональном биржевом сообществе есть немало интереснейших личностей, внесших свой вклад в формирование того рыночного пространства, в котором любой индивидуум, вчера лишь узнавший о существовании акций в свободной продаже, пытается реализовать свои инвестиционные чаяния. А проще говоря, заработать немного денег – кто-то несколько тысяч рублей, а кто-то и миллионы. На страницах этой книги Вам будут представлены мнения очень разных людей – о том, как не дать утонуть Вашим капиталам или просто сбережениям в биржевых штормах и штилях, как доплыть вместе с ними в тихую гавань прибылей и стабильного дохода. Эти люди знают, о чем говорят, ведь они профессионалы этой индустрии. И что критически важно, они успешные профессионалы, доказывающие это не первый год. Флагманское интервью этого сборника – с Президентом Российского биржевого союза Анатолием Григорьевичем Гавриленко, человеком, почти двадцать лет назад стоявшим у начал первых отечественных биржевых площадок. А точнее, той цивилизованной, тщательно продуманной и отрегулированной современной нам рыночной среды, в рамках которой любой человек доброй воли, пытливого ума и деятельного темперамента может поставить перед собой эту прекрасную цель – заработать свои биржевые миллионы.

Москва 2011 При поддержке Группы Компаний «АЛОР»

Сборник подготовлен и издан при поддержке Группы Компаний «АЛОР»

---

С любезного разрешения Владислава мы приводим план торговли, по которому начинающий трейдер оттачивает свои первые навыки, осуществляет сделки. Для читателя будет, на мой взгляд, очень информативно увидеть детальный план боевой подготовки трейдера и самому попытаться исполнить его.

Персональный план к Договору стажировки № 01/ВМ. от "01 " февраля 2011 г.

План прибыли/убытка (из расчета первоначальной суммы портфеля 10 000 руб.):

1) На день – 3% прибыль, 1,5% убыток,

2) Итоговый (за 2 недели) – 15% прибыль, 7% убыток

План по сделкам:

1) торговля фьючерсами на: индекс РТС – на 1-минутках (RIH1)

2) нахождение в сделке – не более 30 минут.

3) Сделки ведутся на бумаге. Переход к реальным сделкам – по согласованию с преподавателем.

4) Все сделки заносятся в таблицу (файл) Рабочий стол\ФИО\отчет‹ФИО›.xls.

Для работы в АЛОР-ТИК – выстраиваются графики

1) индекс РТС – дневной

· Фрактал Билла Вильямса, Аллигатор, BW-AO

· анализируются тренд – по последним 3-5 свечам,

· Средняя МА(50) и МА(200) – могут служить уровнем поддержки или сопротивления

· строятся уровни поддержки-сопротивления (периоды – день, 4 часа),

2) по торгуемому инструменту – четыре графика: 1, 10, 15, 60 минутки.

На каждом графике выстраивается: Фрактал Билла Вильямса, Аллигатор, BW-AO.

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТУЛАТОВ:

1) время торговли: 10.00-14.00, 15.00-19.00. С 14.00 до 15.00 – ПЕРЕРЫВ

2) НЕ ПЫТАТЬСЯ ОПЕРЕДИТЬ СИГНАЛ – не играть на опережении рынка!!!

3) быть в зале за 15минут до начала торгов: в 9.45 (для утренней группы), 15.45 (для вечерней).

4) установление стопа на прибыль: 100 пунктов, стопа на убыток – 1 пипс дальше high/low

5) к концу торговой сессии все позиции должны быть закрыты

Сигналы для входа в позицию:

1) разворотные модели:

бар бычьего разворота

бар медвежьего разворота

Пробой фрактала вверх Угол между линией цены и зубами Аллигатора – острый:

2) пересечение ценой фрактала, подтвержденное зубами Аллигатора

Зубы Аллигатора Запрещено: покупать, если фрактал находится ниже зубов Аллигатора; продавать, если фрактал находится выше зубов Аллигатора.

Не кормить Аллигатора – не входить против.

ООО «ФК «Викинг» www.fkviking.ru

– Владислав, признаю, этот план весьма интересный. Насколько начинающий трейдер способен его придерживаться?

– Трейдеры могут придерживаться этого плана, если они начинают обучение с нуля. А вот если уже имеется некий свой взгляд на рынок или какой-то первичный опыт, тогда вообще сложно внедрить какой-то план.

– То есть обучение «с нуля» наиболее благодатно, в сравнении с переучиванием частного трейдера, так сказать, испорченного самоучением и самолечением?

– Да, потому что, согласно этому методу, обучение стратегиям идет параллельно с освоением терминала, и день за днем человек впитывает всю методику, реализует ее сначала на бумажной торговле.

Тогда как при самостоятельном обучении человек сам себя портит. Он старается больше читать, находит какие-то индикаторы для принятия решения. Ходит на семинары, откуда запоминает только 10% информации. Но если такая основа, как в нашей методике, в него не заложена в течение минимум полугода, без шага вправо или влево, то частный трейдер начнет с бессистемных сделок. Когда же подобный план лежит каждый день перед глазами, прорабатывается, то это со временем может привести к профессионализму. И потом, даже если он добавит еще что-то к своей стратегии, все-таки будет понимать, что только четкость выполнения плана влечет успех.

– У Вас есть примеры, когда люди благодаря этой стратегии смогли стать зарабатывающими трейдерами?

– Конечно, такие трейдеры и сейчас работают в нашей команде и на наших деньгах. С частными домашними трейдерами сложнее идет обучение – они могут в какой-то момент схитрить, не показать информацию по своему личному счету, скрыть, что он сделал больше сделок, чем требовалось, или, наоборот, пропустил сигналы. Как правило, такой трейдер рано или поздно срывается, уходит в убытки.

Так что если трейдер начал торговать на чужих деньгах, воспринял ответственность за результаты своей торговли, то на своих деньгах ему очень сложно будет торговать. Не каждый хороший трейдер может эффективно торговать на своих деньгах. Даже когда профессионалы уходят из иностранных банков, они все равно подтягивают банковские активы и на них торгуют.

– В чем же тут грань?

– Дело, возможно, в том, что если деньги в торговле твои, то ты можешь их потом отработать, или сказать себе, что, мол, из другого места получу доход и покрою, если получил убытки. Может возникнуть иллюзия, что следующий день принесет тебе значительный выигрыш.

Сам я, к примеру, на свои деньги не торгую, занимаюсь только привлечением новых клиентов. Я могу торговать, но это занимает много времени. Нельзя заниматься торговлей час-два.

– Когда Вы почувствовали, что можете заработать себе на жизнь этим ремеслом?

– В 2004 году, наверное. Вырос лимит средств в управлении и, соответственно, доход. Это были арбитражные стратегии. На тот момент лимиты составляли около десяти миллионов рублей. И это была такая планка, после которой я понял, что могу этим зарабатывать.

– А трейдеры, прошедшие у Вас обучение, садятся потом на направленную торговлю, которая считается самой трудной?

– Кто по темпераменту ближе к направленной торговле, тот ей и занимается. Другому интересен арбитраж.

– Каков он – темперамент для трейдинга?

– Есть ребята, которые играют в компьютерные игры, эмоциональные, быстрые, шустрые, они больше тяготеют к скальпингу. Те, кто занимаются арбитражем, более спокойные, уравновешенные, методичные, даже молчаливые. Другими словами – интроверты.

На самом деле, я считаю, что надо попробовать все. Но вначале нужно заложить в себя базис, дисциплину.

– Поговорим о скальперах. Они на весь день садятся работать? Ведь их торговля достаточно эмоциональна.

– Они следят за рынком весь день. Активная фаза для торговли с 10:30 до 14:00, и еще, может быть, вечерняя сессия на фьючерсах. Имеется даже шкала времени, которая предписывает, когда можно входить в рынок, а когда нельзя. Это прорабатывается с каждым трейдером, и он рисует специальную цветную картинку своего расписания. На плане у трейдера все правила и практически вся стратегия написаны. И все это постепенно усложняется: от бумажной торговли, записывания сделок, к реальным ручным сделкам. Постоянно идет анализ: сколько получилось убыточных сделок, почему? Выполнялась ли шкала времени? И так постепенно идет обучающий процесс, наращиваются знания. Как только человек натыкается на какую-то проблему, делает много ошибок, я ему раскрываю, почему он эти ошибки сделал. Каждый наступает на грабли, и в этом ничего страшного нет. Невозможно усвоить все сразу. Однажды я одной группе рассказал весь материал сразу. А спустя три месяца они мне говорят, вы нам ничего этого не рассказывали. Хорошо, начинаем сначала. Важна планомерность, чередование теории и практики.

– В психологии есть такое понятие, как масса материала – совокупность информации, которая должна быть адекватна воспринимающим способностям. Если допускается перебор, наступает реакция отторжения, и ты видишь в аудитории пустые глаза, характерные усталые позы и движения. Хорошо, каков следующий этап?

– Это когда человек сам находит ответы на вопросы и анализирует свои ошибки, предлагает какие-то решения. В простую начальную стратегию человек должен постепенно добавлять какой-то свой креатив. Но в рамках пункта о рисках. И цель не в том, чтобы научить всех одной и той же стратегии, а в том, чтобы у каждого что-то все-таки было свое. Ведь роботы у нас есть, и они просто каждый день совершают прописанные сделки. Но люди должны понимать, что трейдинг это не только рутинное выполнение одного и того же, но и некий креатив.

– А кто у кого выигрывает, робот у человека или наоборот?

– Робот выигрывает, однозначно. Человек ведь может помнить и вести не более трех позиций. А робот совершает много сделок по многим инструментам, и может использовать разный тайминг. У человека свои стоп ордера, точки входа, и он может произвольно поменять их. У робота же они строго прописаны. А если посмотреть глобально, как шел прогресс трейдинга: сначала участники рынка зарабатывали исключительно торговлей «руками» на фундаментальным анализе и всплесках в тех или иных акциях. Но эти подходы закоснели, и человеческая изобретательность направилась в сторону математики торговли. С распространением компьютеров технический анализ стал побеждать старую добрую торговлю по интуиции.