Джастин Грегори-Вильямс - Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа

• Название: Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа
• Автор: Джастин Грегори-Вильямс
• Жанр: Банковское дело
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-9614-2407-2

Билл Вильямс – мультимиллионер, легендарный человек на рынке фьючерсов, создавший новое направление анализа рынков, основанное на теории хаоса и фрактальной геометрии. Несмотря на использование новых для многих терминов и понятий (которые подробно объясняются), книга по сути написана очень просто и доступно для каждого. Она покажет вам, как можно радикально повысить качество прогнозов движения рынка и своевременно идентифицировать бычьи и медвежьи тренды. Методы и подходы из книги можно применять к различным рынкам – фондовым, фьючерсным, FOREX, облигационным, индексным и многим другим. Большое внимание в книге уделено психологии трейдинга – на множестве примеров в книге показано, что выгода, получаемая от торговли и инвестирования, определяется тем, что происходит внутри вас.

Книга ориентирована на трейдеров, инвесторов и финансовых аналитиков.

---

Те из вас, кому приходилось с нами работать и кто знаком с нашей деятельностью, знают, что то, о чем мы рассказываем, является главным образом результатом нашего собственного опыта. Мы получаем большую помощь и много советов от других трейдеров и от исследователей, использующих современные технические инструменты, но фактическое осуществление этих исследований – личное дело каждого. Нам нужно внимательно рассмотреть, как мы создаем свою внутреннюю борьбу и что происходит, когда мы выигрываем или проигрываем.

Наши годы исследований и торгового опыта позволили получить то, что, как мы считаем, является наиболее успешным подходом к торговле из имеющихся сегодня. Трейдер мирового класса, который находится в той же категории, что и Джордж Сорос, однажды предложил нам семизначную сумму за эксклюзивное использование этого материала. Суть ограничений сводилась к тому, что я не должен буду никому показывать свой подход и никогда не буду торговать на рынках, используя его. Сорос считал, что стоило заплатить такие деньги за эксклюзивное использование нашего материала. Но эти деньги – жалкая капля в сравнении с тем, что можно сделать, используя наши технические приемы.

Однажды один из наших учеников так описал наш подход к трейдвестированию:

Танцевать вместе с рынком —
Значит двигаться вместе с течением рынка
Вверх, вниз или вбок, —
Испытывая чувство гармонии,
Доверия, благодарности, и да, даже любви.

Для того чтобы танцевать хорошо и наслаждаться процессом танца, вы должны позволить, чтобы вас увлекла музыка, а не следовать какой-то заранее спланированной схеме. Иными словами, танцевальный зал (рынки) должен стать для вас дружественным местом. Слово «дружественный» означает здесь комфорт, расслабленное удовольствие и место, где вы чувствуете себя свободно. Хочу заверить вас, основываясь не только на личном опыте, но и на опыте более чем 2000 человек, которых мы подготовили в частном порядке к тому, чтобы стать независимыми спекулянтами, что рынок действительно является дружественным местом. Любая недружественность всегда исходит от нас, а не от рынка.

Мы прошли большой путь, исследуя вопрос танца с рынком, и нас поражает, насколько просто все становится после того, как человек начинает использовать наш подход в торговле и инвестировании. Древняя буддистская пословица гласит: «Дорога гладка; зачем же вы бросаете перед собой камни?» То же самое происходит на рынке. Все мы время от времени бросаем перед собой камни, но трудно танцевать на камнях и при этом устоять на ногах. Поэтому давайте начнем с уборки мусора и расчистки пути для более прибыльной, мирной, приятной и богатой торговой жизни.

Наша первая задача заключается в том, чтобы по-настоящему понять, как работают рынки и почему большинство его участников постоянно теряют деньги. Читайте эту книгу очень внимательно, а затем взвесьте, соответствует ли подход, о котором в ней говорится, вашей индивидуальности. Самым важным требованием для того, чтобы стать успешным трейдером, является ваше умение отказываться от старых идей о том, как вращается мир и как работает рынок. Мы не писатели, а трейдеры, поэтому надеемся, что эти слова подскажут вам, что вы должны делать и кем стать до того, как превратитесь в человека, постоянно преуспевающего на рынке.

Советуем вам заглянуть на наш веб-сайт www.profitunity.com, где вы сможете найти новую информацию о торговле и учебе. Вам также стоит скачать наше полностью функциональное программное обеспечение, включающее наш торговый подход. Это ПО содержит примеры, которые вы сможете использовать как упражнения для того, чтобы лучше разобраться в том, как мы торгуем на рынках. Этот подход работает на всех рынках, включая облигации, акции, фьючерсы и опционы.

На протяжении последних двух пары десятилетий наши ученики постигали подход, который дает:

• фундамент веры в собственные силы, позволяющий работать без страха и сомнений;

• методологию, которая формирует смелость и веру в собственную последовательность;

• умение безупречно исполнять сделки и видеть ошибки;

• умение не упускать полученную прибыль.

Мы называем этот подход «сверхъестественным трейдвестированием» (super-natural trade/vesting). «Сверх» – из-за результатов, которые он приносит, а «естественным» – потому что он имеет отношение к естественной природе рынков. Этот материал служит руководством к практическим действиям для трейдеров, которые хотят торговать, и тех, кто уже торговал, потерял деньги, но готов начать все делать правильно. Он для тех орлов, которые устали жить в курятнике, для тех, кто готов получить «водительские права» для управления своим мышлением и совершать собственные сделки.

Большинство из тех, кто читает этот материал, потратили немало времени и усилий на то, чтобы сознательно (обратите внимание на слово сознательно) пытаться превзойти рынок. Возможно, нам нужно перестать использовать сознательную часть мышления и попытаться сделать что-то еще. Именно этому посвящена настоящая книга. То, что содержится здесь, вы не найдете в других местах. Вы не найдете этого подхода в обычных книгах о торговле. Другие подходы учат вас тому, как использовать стохастики, RSI[4] и программное обеспечение, но они не учат вас тому, как управлять своим мышлением в торговой среде. Если вы хотите учиться, мы можем научить вас.

А теперь пора к этому приступать. В главе 1 мы изучаем теорию хаоса и почему она является наилучшим языком для понимания поведения рынка, а также вашего собственного поведения, когда вы находитесь на рынках. Так что приготовьтесь к некоторым сюрпризам, связанным с тем, что касается вашего мышления и вашей прибыльности. После главы 1 мы строим солидный психологический фундамент, позволяющий использовать соответствующую тактику, которая будет приносить нам стабильную и приличную прибыль на любом рынке.

Рынок является порождением хаоса – отнюдь не спокойным супчиком, побулькивающим на нервном огне психологии трейдера.

Глава 1 Рынок – это то, что вы о нем думаете Реальности не существует, есть только восприятие

Слова – это предметы, и маленькая капелька чернил, падая на мысль, подобно росе, рождает то, что заставляет думать тысячи, а может, миллионы людей.

Лорд Байрон

Цель

Понять, как на самом деле работают рынки и почему большинство участников рынка постоянно теряет деньги

Несколько лет назад в Боулдере, штат Колорадо, я присутствовал на одной встрече со свами, только что приехавшим из Индии. Муктананда оказался в высшей степени интересным человеком. Он не читал лекций, а только рассказывал истории и сплетал их в обучающий формат. С ним был переводчик из Университета штата Колорадо, одетый в шафранного цвета одежды. Муктананда утверждал, что для того, чтобы стать гуру в Америке, незнание беглого английского языка было огромным преимуществом. Он начал свою лекцию со следующей истории.

Был в Индии один ученик, который хотел познать истину. Он ушел из семьи в поисках подходящего гуру, который указал бы ему дальнейший путь. Остановившись в доме одного гуру, он попросил его рассказать, какой метод тот использует для познания истины. Гуру сказал:

– Познать истину на самом деле совсем просто. Все, что тебе нужно делать, это каждый вечер по возвращении дамой садиться перед зеркалом и 30 минут раз за разом задавать себе один и тот же вопрос. Вот этот вопрос: «Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой?»

Будущий ученик ответил:

– Это не может быть так просто.

– О да, это именно так просто, – ответил гуру, – но, если тебе не нравится, на этой улице есть и другие гуру.

– Огромное вам спасибо, – сказал ученик. – Думаю, что лучше поспрашиваю их.

[Сегодня мы называем такое поведение поиском мнения третьей стороны.]

И ученик подошел с тем же вопросом к следующему гуру. «Как мне познать истину?» Второй гуру ответил:

– О, это очень трудно и требует много времени. Такой человек должен присоединиться к своим единомышленникам в ашраме и делать сава. Это означает «бескорыстное служение». Поэтому ты будешь работать бесплатно.

Ученик обрадовался; философия этого гуру больше подходила его воображаемому представлению о постижении истины. Он всегда слышал, что дело это трудное. Гуру сказал ученику, что единственная работа, имеющаяся в ашраме, – чистка коровников. Если ученик по-настоящему серьезно хочет постичь истину, гуру позволит ему вычищать навоз и отвечать за поддержание чистоты в коровниках. Ученик согласился на эту работу, испытывая уверенность, что он стоит на правильном пути.