Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

• Название: Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия
• Автор: Бретт Стинбарджер
• Жанр: Психология
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-9614-1910-8

Книга Бретта Стинбарджера, директора по развитию трейдеров компании Kingstree Trading, LLC, станет вашим проводником на пути к успеху. Следуя рекомендациям автора, вы будете шаг за шагом продвигаться вперед.

Какой способ торговли подойдет именно вам? Как совершенствовать технику, тактику и стратегию? Что такое циклы обучения и зачем они нужны? Какие навыки необходимо развивать новичку, чтобы стать профессионалом? Чем компетентность отличается от мастерства? Можно ли избежать психологических травм? Как использовать методы краткосрочной психотерапии?

Ответы на эти и другие важнейшие вопросы вы найдете в этой книге, которая будет полезна и новичкам, и опытным трейдерам. Бретт Стинбарджер считает торговлю не игрой, а наукой и учит находить закономерности там, где большинство видит хаос.

---

Пожалуй, лучшим примером такого неформального наставничества является клуб Woodie’s CCI Club, девиз которого — «Трейдеры помогают трейдерам». Вуди, известный также под именем Кен Вуд, — опытный трейдер, одним из первых построивший торговый чат на основе hotComm. Это позволяет наблюдать, как Вуди (и его бывшие ученики) торгуют в режиме реального времени. Их комментарии о поведении рынка создают модель торгового подхода, которую другие трейдеры могут сочетать с собственным стилем. Особенно полезно присутствие в клубе большого сообщества трейдеров, готовых помогать новичкам.

«От свечи не убудет, если она зажжет другую свечу» — таков один из лозунгов Вуди. Его пример привлекает многих трейдеров, которые хотят быть такими свечами. Иногда их оффлайновая помощь ограничивается лишь советами трейдерам по настройке торговых программ; в другой раз речь может пойти об идентификации моделей рынка и идеальных тайм-фреймов для использования CCI на различных рынках. Очень часто обмен мнениями касается радостей и огорчений, сопутствующих процессу обучения. В этом смысле клуб чем-то похож на «анонимных алкоголиков», т. е. это сплоченная группа людей, которые любят помогать другим. Огромное преимущество такой группы заключается в том, что все наставники сами прошли трудный путь и делятся своим нелегко заработанным опытом.

Лучшими наставниками являются те, кто прошел обучение, торгуя на выбранных вами рынках.

Woodie’s CCI Club может показаться аномалией в торговом мире, где люди не очень-то любят делиться своими торговыми секретами. Однако я так не думаю. Линда Рашке в течение многих лет содержит онлайновый операционный зал, позволяющий трейдерам наблюдать, как торгуют она и ее ученики. Сделки сопровождаются комментариями и полезными советами, касающимися управления сделкой и психологии трейдера. Трейдеры, использующие этот ресурс, общаются друг с другом в режиме онлайн, участвуя тем самым во взаимном процессе обучения. Это дает возможность моделировать множество стилей торговли.

Подобными возможностями обладают многие группы пользователей различных торговых платформ. У TradeStation, например, есть очень активная группа пользователей, которые помогают друг другу в программировании, разработке систем и обмениваются торговыми идеями. Группы, использующие программное обеспечение для выбора акций VectorVest, встречаются лично и обсуждают, как лучше использовать программу и создавать портфели. А членам пользовательского сообщества e-Signal инструменты для торговли предлагаются через информационные табло. Услуга включает обмен файлами, позволяя участникам обмениваться разработанными ими скриптами и индикаторами. Я зарегистрирован на форумах программ Market Delta и NeoTicker, позволяющих пользователям обмениваться вопросами и предложениями.

Многие из фирм, например Market Delta, CQG и Ninja Trader, спонсируют образовательные программы.

В последнее время мы также наблюдаем большое количество независимых торговых блогов, которые предоставляют полезную торговую информацию и возможности для общения. Мой собственный блог, TraderFeed, предназначен для трейдеров-аналитиков. Другие блоги, включая сайт Trader Mike и The Kirk Report, публикуют мнения по выбору акций. На сайте Todd Harrison’s Minyanville представлен широкий диапазон экономических, рыночных и образовательных материалов. Все большее число продавцов предлагают пользователям блоги, способствующие взаимному обучению: Trade Ideas помогает трейдерам найти акции, которые соответствуют их торговым критериям; блог Market Delta знакомит пользователей программы с ее уникальными функциями. Большинство этих блогов включает обширные списки ссылок, позволяющих находить узкоспециализированные торговые ресурсы — и людей, которые специализируются на их использовании.

Что бы вы ни собирались делать на рынках, всегда найдутся другие люди, которые занимаются этим намного дольше, обладают полезной информацией и способны помочь вам сократить время обучения и сделать его более комфортным. Обратите внимание на величайших актеров и актрис, элитных игроков в гольф и теннис, спортсменов-олимпийцев и лучших летчиков-истребителей: все они взошли к вершинам с помощью советов и наставничества. Мастерство начинается с талантов и сильных сторон, но не развивается полностью без помощи учителей. Ваша задача состоит в том, чтобы выяснить, в чем состоят ваши сильные стороны, и затем найти наставников и ресурсы, которые помогут вам использовать их максимально. В конце этой книги я поместил список ресурсов, связанных с торговлей, которые нахожу особенно полезными для вашего развития.

САМОПОЗНАНИЕ: ВАШ ПЕРВЫЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ

Если вы торговали какое-то время, но не достигли желаемых результатов, эта глава должна побудить вас начать мыслить нестандартно. Возможно, недостатки вашей торговли не являются результатом искаженной психологии или неадекватной мотивации. Скорее, вы торгуете в манере, которая не использует все ваши сильные стороны. Двигаясь по обычному пути обучения трейдеров, вы не достигнете мастерства и элитной результативности. Величайшие мастера используют эффект умножения, обеспечивающий интенсивное обучение: они используют свои таланты и ранний успех, чтобы создать более благоприятные условия для развития. Если вы будете знать самого себя, то, скорее всего, найдете точки соприкосновения между торговыми нишами и личными достоинствами, что приведет вас к этим благоприятным условиям — так же, как нестандартный замах привел Яза к Тэду Уильямсу.

В главе 1 были упомянуты циклы обучения. Теперь вы знаете, что первый цикл обучения в процессе развития результативности заключается в познании самого себя. Это ваш шанс поступить в «колледж рыночного опыта», пройти множество курсов обучения у различных учителей и понять, на чем вы будете специализироваться. Если вы сделаете все правильно, это может стать началом большого приключения — и феноменального опыта обучения.

ГЛАВА 3 Развитие компетентности Формирование профессионализма

В качестве первого урока я хочу, чтобы вы проиграли все, что было опубликовано в книге «Современное начало шахматной партии», включая сноски. А в качестве следующего урока я хочу, чтобы вы сделали это снова.

Задание Бобби Фишера биографу Фрэнку Брейди, который попросил научить его играть в шахматы

Что мы имеем в виду, когда называем кого-то компетентным в той или иной сфере деятельности? Конечно, это означает, что эти люди обладают базовыми навыками и способностями, которые отличают их от новичков, позволяя им заниматься своим делом более успешно и последовательно. Это также, как понял Бобби Фишер, подразумевает наличие определенного опыта и адекватного фонда знаний, имеющего отношение к данной сфере деятельности. Когда мы говорим, что тот или иной человек является компетентным врачом, спортсменом или шахматистом, мы признаем его достижения, но отказываем ему в другом. Компетентность — еще не мастерство: победитель автомобильных гонок NASCAR более чем компетентен; компетентный певец не попадает автоматически на подмостки Бродвея. Хотя компетентность не подразумевает мастерства, невозможно считать человека выдающимся мастером, если он не компетентен в своей области. В этом смысле компетентность необходима, но недостаточна для мастерства. Если мы собираемся покорить рынки, то должны сначала догнать их. Мы становимся компетентными прежде, чем обретаем мастерство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ТОРГОВЛЕ

У меня есть очень простое определение компетентности в торговле и такое же простое определение мастерства.

• Компетентный трейдер — тот, кто стабильно покрывает свои затраты на торговлю.

• Мастер — тот, кто стабильно обеспечивает приемлемый уровень жизни за счет торговли.

Невозможно ограничить определение торговой компетентности и мастерства обладанием какими-то конкретными способностями, чертами характера и навыками. Причина этого в том, что, как мы узнали в главе 2, существует немало форм торговли, требующих весьма различных способностей и свойств личности. Я знаю многих компетентных трейдеров фьючерсами на фондовые индексы, которые некомпетентны на других рынках, и многих компетентных позиционных трейдеров, которые никогда не смогли бы покрыть издержки, связанные со скальпированием. Определение компетентности и мастерства с помощью стабильного достижения результатов дает единственный критерий, по которому мы можем идентифицировать, случаен успех трейдера или нет.

Покрытие торговых затрат может показаться слишком скромным определением компетентности, но в безубыточности скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Неопытный трейдер смотрит на торговлю, как на гадание с вероятностью 50/50: или рынок пойдет в его сторону, или нет. Даже если мы великодушно предположим, что трейдеры одинаково легко воспринимают прибыль и убытки — что, как определили исследователи, для человеческой натуры не так-то легко, — торговля все равно не является ставкой с равными шансами. Трейдерам, чтобы покрыть свои затраты, нужно возместить расходы на покупку информации в режиме реального времени, программного обеспечения и других инструментов, приобретаемых для облегчения торговли. Добавьте к этому стоимость компьютеров, адекватной связи с рынками и поддержания резервных систем (на случай отказа оборудования или связи), и накладные расходы значительно увеличатся. Профессиональные трейдеры, которым требуется очень быстрая связь с биржами, компьютерная поддержка и первоклассное программное обеспечение, конфигурируемое в соответствии с их потребностями, вполне могут тратить на это по несколько тысяч долларов в месяц. А если они торгуют большими объемами, им, вероятно, приходится также оплачивать членство на бирже.