Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

• Название: Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия
• Автор: Бретт Стинбарджер
• Жанр: Психология
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-9614-1910-8

Книга Бретта Стинбарджера, директора по развитию трейдеров компании Kingstree Trading, LLC, станет вашим проводником на пути к успеху. Следуя рекомендациям автора, вы будете шаг за шагом продвигаться вперед.

Какой способ торговли подойдет именно вам? Как совершенствовать технику, тактику и стратегию? Что такое циклы обучения и зачем они нужны? Какие навыки необходимо развивать новичку, чтобы стать профессионалом? Чем компетентность отличается от мастерства? Можно ли избежать психологических травм? Как использовать методы краткосрочной психотерапии?

Ответы на эти и другие важнейшие вопросы вы найдете в этой книге, которая будет полезна и новичкам, и опытным трейдерам. Бретт Стинбарджер считает торговлю не игрой, а наукой и учит находить закономерности там, где большинство видит хаос.

---

Израильский игрок в гольф Зохар Шарон являет собой яркий пример трансформирующей силы компетентности. По сообщению Эрона Хеллера из Associated Press, недавно он с одного удара загнал мяч в 15-ю лунку гольф-клуба Цезареи, единственного в Израиле поля с 18 лунками. Он также выиграл множество международных турниров по гольфу, что является значительным достижением для 53-летнего человека, занявшегося этим видом спорта всего четыре года назад.

Однако не это делает Зохара Шарона уникальным. Он слеп.

Шарон ослеп в результате несчастного случая во время службы в израильских вооруженных силах. Слепота вызвала у него глубокую депрессию.

— Все, что было у меня прежде, развалилось, — рассказывает Шарон. — Внезапно ты превращаешься в ничто, даже от трехлетнего ребенка больше пользы, чем от тебя.

Он пробовал браться за разные дела, от живописи до физиотерапии, но не задержался ни на чем. Да и его первая попытка играть в гольф потерпела неудачу, и он забыл об игре на следующие 10 лет, пока не вернулся к ней со своим ближайшим другом Рикардо Кордоба-Коре, решительным спортивным психологом, ставшим для него и кади[12], и тренером.

Кордоба, объясняет Хеллер, использовал неортодоксальные методы обучения слепого правильному замаху клюшкой для гольфа. Он велел Шарону мести дома полы, используя метлу как клюшку. Он также привязывал руки Шарона к телу, чтобы вынудить его работать бедрами. Эти упражнения продолжались в течение многих месяцев, прежде чем Шарону разрешили взмахнуть настоящей клюшкой для гольфа: это яркий пример того, как те, у кого хватает терпения научиться отлично делать простые вещи, приобретают навыки выполнения трудных вещей. Во время этого раннего периода Шарон получал поддержку от Кордобы; позднее наставником стал его друг Шимон Леви. Развитие все более ускорялось, и наконец Зохар стал лучшим в мире слепым игроком в гольф.

Однако гораздо важнее то, что Шарон больше не подвержен депрессии. Он характеризует свою игру на поле для гольфа как некую форму освобождения. Поглощенный гольфом, он может больше не думать о своем увечье. Более того, он ощущает себя выдающимся человеком. Рост компетентности был не только фактором мотивации, он трансформировал его личность. Он уже не просто человек, играющий в гольф.

Теперь он — игрок в гольф.

Обычная компетентность расширяет возможности, давая новые навыки; компетентность мастера преображает личность благодаря реализации таланта.

ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ ТРЕЙДЕРА

До моего прихода в Kingstree Trading со мной связалась небольшая группа трейдеров, торговавшая валютой (евро). Им никак не удавалось добиться успеха, и они обратились ко мне за помощью. Я задал им ряд вопросов, в том числе поинтересовался, как распределялись их результаты в течение дня. Когда они торговали прибыльнее — в период открытия европейских рынков или во время открытия в Нью-Йорке? В ответ на мой вопрос повисла пауза. Эти трейдеры, как оказалось, вообще не торговали во время открытия рынка в Лондоне в 02.00.

Я был шокирован. Мой режим дня предусматривает подъем в 4.00, зарядку, наблюдение за европейскими рынками, отслеживание закрытия азиатских рынков и ночной торговли фьючерсами ES. Проделав путь от Нейпервилла до Чикаго, я обычно прихожу на работу где-то между

6.30 и 7.00, и у меня остается достаточно времени, чтобы подготовиться к выходу экономических новостей в 7.30. Мне никогда и в голову не приходило пропустить открытие своего рынка.

После разговора с руководителем этой валютной группы я поставил перед несколькими коллегами следующий вопрос: как можно торговать европейской валютой и не присутствовать на открытии европейских рынков? Как обычно, я провел статистическое исследование и определил, что периоды самой большой волатильности и трендовой динамики цен имеют место примерно в то время, когда открываются Лондон и Нью-Йорк. Отсутствовать на открытии европейских рынков для этих трейдеров было, на мой взгляд, так же абсурдно, как для торговцев акциями — отворачиваться от своих экранов в тот момент, когда начинаются торги на NYSE. И то и другое означало упущенные возможности.

Мой вопрос, однако, был поставлен не совсем правильно. Конечно, упущенные шансы не способствуют росту прибыли и торгового мастерства. Однако гораздо более важно другое: как мастер трейдинга может вытерпеть отсутствие на рынках в момент их открытия?

Разве Тайгер Вудс не явился бы к первой лунке только потому, что было слишком рано? Разве Дэн Гейбл пропустил бы утреннюю тренировку? Если человек охвачен жаждой мастерства, вам придется физически оттаскивать его от экрана во время открытия. Такие люди хотят видеть, как торгуется рынок; они уже думали об этом прошлым вечером и должны проверить идеи, возникшие в течение предыдущего дня.

Комфорт является поцелуем смерти для мастерства. Холодным чикагским утром мягкая постель удерживает трейдера от присутствия на открытии Лондона. Удовольствие от длинного ланча с приятелями является ценой, уплачиваемой за пропущенный прорыв цен во второй половине дня. В режиме тренировок Бобби Фишера, Ланса Армстронга, Дэна Гейбла и Боба Найта не было ничего удобного. Мне хотелось взять за грудки того валютного спекулянта, как следует встряхнуть и спросить: как вообще вы можете торговать в обстановке намного большего дискомфорта, связанного с неблагоприятными движениями рынка, если не можете даже найти в себе силу воли, чтобы появиться на открытии?

Дело вовсе не в том, чтобы заставить себя быть на рынке от открытия до закрытия, следить за выходом ранних экономических отчетов или анализировать рынки, даже когда они не торгуются. Как прима-балерина Уэнди Уилан, выдающиеся мастера любят делать все это. Спущенные с поводка в поле своей деятельности, они похожи на веймаранеров, легко носящихся по парку. Это не значит, что не существует дискомфорта, связанного с практикой, и даже страха перед предстоящими изнурительными усилиями. Однако в конце концов появляется опьянение от дела, по сравнению с которым все неудобства отступают на задний план.

У тех валютных спекулянтов не было такого опьянения и, следовательно, не было эмоциональной причины присутствовать на открытии. Не имея жажды мастерства, они не могли его достичь — и долго не протянули.

В то время, когда я пишу эти строки в своем кабинете в Kingstree, часы показывают чуть больше 6.30 утра. Меньше чем через час мы ожидаем публикации экономического отчета, способного привести в движение рынок. Мимо проходит Пабло Мельгарехо и машет мне рукой. Я снова наполняю свою кружку кофе. Он уже посмотрел, как торгуются бонды и S&P, и сформулировал свои идеи в отношении того, куда пойдут эти рынки при различных вариантах публикации. Пабло работает в Kingstree с самого начала. Все это время он стабильно получал прибыль. Когда вы говорите с ним о рынках, его глаза становятся ярче, а голос — оживленнее. Пабло не занимается торговлей для карьеры. Он принадлежит торговле. И это самое главное.

СОСТОЯНИЕ ПОТОКА: ДВИЖУЩАЯ СИЛА КОМПЕТЕНТНОСТИ

Трудно понять, что могло побудить Роберта Ирвина тратить день за днем, создавая линии на цветовом поле, или что могло заставить Зохара Шарона месяцами отрабатывая удары с помощью метлы. Жажда мастерства принуждает проводить часы, занимаясь делами, которые другие люди нашли бы невыносимо скучными: воспроизводя одну шахматную партию за другой, перебирая данные TICK за много месяцев или повторяя какое-то гимнастическое упражнение. Описывая свои тренировки на велосипеде, Ланс Армстронг говорит, что в течение многих часов и дней подряд «пристегивался» к педалям при любой погоде, сжигая по 6000 калорий в день и теряя до 12 литров жидкости.

Никто не может выдержать такую активность, если она не воспринимается не только как приносящая удовлетворение, но и как имеющая важный смысл. Армстронг объясняет, что «Тур де Франс» — метафора жизни: преодоление умственных, физических и духовных препятствий.

Это чувство причастности к чему-то большему, чем сам человек, является распространенным среди очень успешных людей. Психолог Михай Чиксентмихайи называет это опытом потока: человек становится настолько поглощенным своей деятельностью, что ему кажется, будто его несет поток[13]. В своей книге «Психология трейдинга» я характеризую находящегося в таком потоке как действующего в необычном состоянии, на «высокой частоте» сознания.

Исследования Чиксентмихайи подтверждают эту идею. Собирая данные о множестве людей, от скалолазов до скрипачей, он нашел, что они погружались в состояние, в котором теряли чувство времени и полностью отдавались своему делу. Это было настолько приятно, что являлось мощной мотивацией. Чиксентмихайи отмечает, что альпинисты лезут на гору не для того, чтобы достигнуть ее вершины, но стремятся к вершине ради самого процесса восхождения. Это характерно для тех успешных трейдеров, с которыми я работал. Прибыли и убытки важны, но только постольку, поскольку они позволяют видеть процесс продвижения к мастерству. Торговля вызывает такое состояние, которое нелегко найти в другом месте; это такое же опьянение, которое Дэн Гейбл находит в борьбе, а Ланс Армстронг — в велогонках.