Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

• Название: Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
• Автор: Тимофей Мартынов
• Жанр: Личные финансы
• Год: 2016
• ISBN: 978-5-699-85872-9

Тимофей Мартынов – суперзвезда российского трейдинга, более 10 лет является участником торговли на биржевом рынке, создатель крупнейшего сообщества трейдеров sMart-Lab, ведущий программы «Деньги» на телеканале РБК (2007–2013).

Основываясь на личном опыте, Тимофей проведет вас в мир биржевой торговли и расскажет о подводных камнях и неоспоримых плюсах профессии трейдера. Эта книга полезна как начинающим трейдерам, так и профессионалам, стремящимся повысить свой уровень.

---

• Как следствие, вместо того чтобы стремиться последовательно зарабатывать деньги, я старался получить как можно больше информации, 95 % которой никак не была связана с получением прибыли.

• Мне нравилось читать книги. Я хорошо помню, что читал книги одну за другой и думал, будто каждая прочитанная книга сделает меня умнее, а следовательно, богаче. Это очевидно было не так: одни из лучших известных мне алготрейдеров вообще не читали никаких книг про трейдинг.

• Как и следовало ожидать, я потратил слишком много времени на потребление подобного «шума», который не оказал какой-либо положительный эффект на торговлю.

Шесть лет я торговал в убыток, пытаясь прогнозировать рынок и капитализировать свои ненужные «шумовые» знания, которые де-факто не продвинули меня ни на шаг в сторону стабильного заработка. Чтобы прокормить себя, за все это время я успел поработать:

• на складе хранения алкогольной продукции;

• в четырех финансовых компаниях;

• телеведущим в программе «Рынки» на «РБК-ТВ».

Спустя шесть лет потерь я начал получать прибыль. Но это произошло просто потому, что я собрал уже все возможные грабли, исключил из них самые болезненные и удачно подстроился под рынок, на котором были очень хорошие движения.

Со временем я пришел к тому, что регулярно хочу уносить деньги с рынка. Я сформулировал цель – зарабатывать каждую неделю (нулевое звено). Я начал торговать внутридневные колебания фьючерса на индекс РТС и отмечать повторяющиеся закономерности. Каждый день я распечатывал график фьючерса и отмечал закономерности, искал подсказки, способные дать мне хорошую точку входа (звено № 1). Таким образом я собирал информацию, которая была уже намного ближе к реальной задаче трейдинга, чем чтение книг. В результате хождения по граблям я выработал систему торговли и правила риск-менеджмента, легшие в основу торговой системы (звено № 2).

Но, даже имея неплохую систему, я испытывал всегда большие трудности с исполнением (звено № 3). Например, я часто спешил, входил в рынок до формирования сигнала на вход. Система была неплоха, рынок – отличный, поэтому мне несколько лет удавалось закрывать почти все месяцы в плюс, даже несмотря на слабость третьего звена. Как только рынок начал «сдуваться» в 2013 г., мои проблемы с исполнением переросли в непрерывную череду убыточных месяцев26. Рынок стал намного сложнее и больше не прощал ошибки. Третье звено – Исполнитель – по сей день остается самым слабым звеном моего Механизма.

Итак, я рассказал вам, как мой путь соотносится с Механизмом. Я постарался обратить ваше внимание на те слабые места, с которыми потенциально может столкнуться любой начинающий. Самое основное из них – это неправильное определение «пути назначения»… Если вернуться к схеме, описывающей пути достижения цели (рис. 1), то сначала я пошел по пути № 3 и только спустя годы прешел на путь № 2.

Резюме

Не повторяйте моих ошибок! Потратьте день-два-три, чтобы хорошенько все спланировать, и ежемесячно контролируйте выполнение Механизма (рис. 1). Это должно максимально быстро направить вас по кратчайшему пути из точки А в точку Б, сэкономить вам годы жизни, которые вы можете напрасно потерять, блуждая в неверном направлении.

Задание 5: Снова возьмите, пожалуйста, лист бумаги или откройте свой текстовый редактор, чтобы четко и во всех подробностях записать ответ на вопрос:

• Какова ваша цель в трейдинге?

Подумайте хорошо, прежде чем отвечать. Сохраните этот лист. Возможно, вы захотите скорректировать написанное в процессе прочтения следующей главы.

Возможно, вы уже какое-то время торгуете, и тогда, кроме первого вопроса, задайте себе и второй:

• Если посмотреть на мои фактические действия на бирже, то какой цели они отвечают?

Далее сравните ответы на эти два вопроса. В случае когда ваши результаты, мягко говоря, непостоянны, вы обязательно обнаружите, что ответы на эти вопросы у вас различаются. Более того, заранее предвижу, что в приступе откровенности очень и очень многие трейдеры смогут написать: «Хочу вернуть потерянные на бирже деньги назад».

4.4 Механизм: выводы

Существует универсальный алгоритм решения задач и достижения целей. Для того чтобы максимально быстро и эффективно добиться успеха в трейдинге, вам следует использовать этот подход. В данной книге я назвал его Механизмом трейдинга. Каждому звену Механизма, которыми являются Цель, Информация, План, Исполнение, Оценка результата и Работа над ошибками, посвящена отдельная глава.

Сложенные вместе, все эти звенья составляют собой основу трейдингового бизнеса.

5. Цель

Рис. 12. Цель – финальная точка нашего пути, но самое начальное звено Механизма

Основные ошибки, связанные с целью:

1. Люди не планируют свое путешествие по жизни. Подобная «близорукость» приводит к потере времени в поисках пути.

2. Начинающие трейдеры приходят на биржу с единственным желанием заработать, не утруждая себя бизнес-планированием торгового процесса.

Прежде чем вы приступите к изучению этой главы, я сразу хочу предупредить: она содержит избыточную информацию. Здесь затронут самый широкий круг вопросов, связанных не только с целью трейдера, но и с целью человека вообще. Кроме того, я постарался описать нюансы, связанные с целеполаганием трейдера. Настоящая цель трейдинга, которая составляет ключевое звено Механизма, формулируется одним предложением, поэтому если вы желаете ускорить чтение, повысив свой КПД, смело листайте книгу далее.

5.1 Долгосрочная цель. Мечта

Умнейший российский бизнесмен, Гор Нахапетян, один из основателей инвестиционной компании «Тройка-Диалог», выступил как-то в бизнес-школе Сколково, на дне открытых дверей. Там он рассказал, что у основателей их компании всегда было три главных вопроса:

• В чем ваша цель?

• В чем ваша миссия?

• В чем ваша мечта?

Я уверен, что задумываться о пункте назначения своего пути чрезвычайно важно для достижения большого успеха. Далее в данной книге я буду использовать условные формулировки и оперировать двумя понятиями:

• цель жизни (мечта);

• цель трейдинга (цель).

Долгосрочную, стратегическую цель на десять лет мы так и назовем – Мечта. При этом я прошу вас не фокусироваться на сроке в десять лет, он весьма условен. Вместо него можно, скажем, назвать и 3 года, и 5 лет. Это просто конечная дата проверки результата. Например, известный бизнес-тренер Ицхак Пентосевич утверждает, что лучшим сроком для планирования стратегии являются 5–7 лет.

Целью трейдинга мы назовем вашу финансовую цель на один конкретный год. Понятие миссии вы можете сформулировать впоследствии. Миссия – это та полезность, которую ваша деятельность привносит в общество. В идеальном случае полезность трейдера (управляющего активами) выражается в приумножении средств своих инвесторов.

Мечту определяют ваши желания, увлечения и ответ на вопрос «КТО Я?». В идеальном случае трейдинг станет инструментом реализации вашей мечты.

Цель трейдинга универсальна и является одной для всех. Ее мы обсудим позже.

А вот план по достижению цели трейдинга (инструмент – ваш торговый метод) будет зависеть от ответов на вопросы второй группы (ваши таланты, способности и склонности – опросник из главы 3.3).

По итогам этой главы вам следует сформулировать ваши цели на 10 лет. Возможно, впоследствии они будут пересмотрены.

Рис. 13.

Ваша долгосрочная цель определяется исходя из вашей мечты (ответы на вопросы 1 группы из главы 3.3). Далее вы обращаетесь к трейдингу как к инструменту для достижения желаемого. Цель торговли на бирже универсальна, и ее мы сформулируем чуть позже. Попав в трейдинг, вы будете стремиться выполнить цель, обращаясь к торговым методам, которые наиболее отвечают вашим талантам и жизненным обстоятельствам.

Резюме

Трейдинг – не самоцель и не хобби. Это всего лишь инструмент для достижения вашей мечты.

5.2 Почему важна мечта?

Вам следует тщательно сформулировать цель на 10 лет и детально проработать ее. Долгосрочная цель несет под собой ваш основной мотив: быть счастливым человеком. Если вы не сформулируете ее, то рискуете через десять лет остаться на том же самом месте, что и сейчас, либо продвинуться незначительно. Трейдинг – это всего лишь инструмент для реализации ваших далеко идущих планов. Если вы будете просто торговать, не имея долгосрочной цели, и вам все же посчастливится заработать на бирже, то вы просто потратите полученные деньги и останетесь стоять на том же месте.

В случае когда мечта сформулирована неправильно (противоречит ответам на вопросы первой группы), у человека может не оказаться достаточно мотивации для того, чтобы преодолевать проблемы, возникающие на пути к ней. Стандартный прием компаний, занимающихся агрессивным маркетингом, – мотивировать людей историями успеха, символом которых является приобретение дорогих автомашин27. Данный вид мотивации является недальновидным и неправильным. Если вы все десять лет на доходы от трейдинга будете покупать новые машины, то вы никуда не продвинетесь. Машина – не символ богатства, а всего лишь инструмент, который помогает преодолевать физическое расстояние из точки А в точку Б.