Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

• Название: Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?
• Автор: Тимофей Мартынов
• Жанр: Личные финансы
• Год: 2016
• ISBN: 978-5-699-85872-9

Тимофей Мартынов – суперзвезда российского трейдинга, более 10 лет является участником торговли на биржевом рынке, создатель крупнейшего сообщества трейдеров sMart-Lab, ведущий программы «Деньги» на телеканале РБК (2007–2013).

Основываясь на личном опыте, Тимофей проведет вас в мир биржевой торговли и расскажет о подводных камнях и неоспоримых плюсах профессии трейдера. Эта книга полезна как начинающим трейдерам, так и профессионалам, стремящимся повысить свой уровень.

---

Все эти компании используют фетиш успеха для того, чтобы привлечь клиентов. Конечно, нет ничего плохого в том, что кто-то покупает автомобиль на заработанные им средства, но важно понимать, что престижная машина не должна становиться вашей мечтой. Это слишком примитивно.

В реальности знакомые мне трейдеры, последовательно зарабатывающие на бирже, относятся к автомобилям следующим образом:

• некоторые вообще их не имеют;

• большинство ездят на обычных автомобилях;

• те, кто пользуется дорогими машинами, не выставляет их специально напоказ и уж тем более не снимает с ними видео.

Резюме

Если спустя десять лет вы не хотите остаться на месте, вам нужна долгосрочная цель.

5.3 Почему важна цель трейдинга?

Это важная глава, и я прошу вас внимательно прочитать то, что в ней написано. Когда люди начинают интересоваться биржевой торговлей, обычно они просто хотят заработать легкие деньги (например, чтобы купить себе какие-то вещи) и начинают хаотично собирать информацию о рынке. Таким образом они теряют очень много времени.

Вернемся к нашему сравнению: прибыльная торговля и рытье траншей. Копать траншеи просто. Задача предельно ясна. Прибыльно торговать – сложно. Причем трудности начинаются уже во время постановки задачи.

Что является результатом в трейдинге? Допустим, Леня Голубков хочет, торгуя на бирже, заработать жене на сапоги. Можно ли назвать это целью? Вряд ли. Такое желание не подходит для трейдинга. Почему? Потому что здесь нет способов получить прибыль со 100 %-ной вероятностью. Если вы настроились оплатить какую-то покупку за счет прибыли с биржи, то вы способны принять только прибыль и не допускаете мысли о потере. По этой причине вы просто не закроете убыточную сделку и, взяв на себя слишком большой риск, потеряете существенно больше, чем планировали заработать. Следовательно, важно понимать, что цели наподобие «заработать деньги на трейдинге» или «оплачивать счета за счет трейдинга» никуда не годятся! Здесь вам не платят за «вскопанные траншеи». Трейдинг – это не работа в такси, и количество заработанных с помощью него денег никак не зависит от количества часов, проведенных вами за монитором. Нет никакой простой формулы «надо работать, чтобы заработать», поэтому забудьте подобные примитивные цели!

Чтобы моя «навигация» в мире трейдинга была вам полезной, вам нужно точно определить, в какую точку вы желаете попасть. Если вы не сформулируете цель точно и правильно, то ваш путь в данную точку может стать бесконечным, поскольку вы даже не сможете задать направление. Это недопустимо. Если вы хотите получить не случайный, а желанный результат, то вам точно надо понять, в чем состоит ваша финальная точка. Вот почему в этой книге я столь много внимания уделяю цели.

Любой здравомыслящий человек согласиться, что цель важна, и это очевидно, однако практика показывает, что очевидные истины на самом деле реализуют далеко не все. Я и сам грешен: когда я пришел на биржу, то много лет не мог ясно сформулировать, чего я хочу (об этом вы могли прочитать выше). Как следствие, я потратил уйму времени на случайные блуждания, на потребление огромного количества бесполезной информации, что приводило к случайному результату. Советую читателю не повторять мои ошибки, а постараться извлечь из них урок!

Все вышесказанное справедливо не только для трейдинга. Начиная любое созидательное дело и стремясь максимально эффективно распорядиться своим временем, необходимо точно определиться с целью. Сложно представить себе начинающую компанию без бизнес-плана. Любая серьезная корпорация имеет стратегию развития. Для трейдеров, которые трудятся в инвестиционных компаниях, цели ставит руководство, отчасти решая эту проблему. Вы должны работать как компания или машина, в программе которой ясно сформулирована задача.

Поэтому, прежде чем приступить к занятию биржевой торговлей, настоятельно рекомендую вам определиться с целью. Каждая минута, потраченная на грамотное целеполагание и планирование, сэкономит вам десять минут в будущем, а также, не исключено, и вовсе позволит избежать фатальных ошибок, после которых вам придется начинать все сначала.

Резюме

Прежде чем начинать трейдерский бизнес, вам необходимо сформулировать цель, к которой должны вести вас ваши усилия.

5.4 Цель трейдинга

Опытный опционный трейдер Алексей Каленкович как-то предложил общую цель трейдера: жить на 10 % от своих доходов на бирже. В этой короткой и простой цели заключено очень многое. Решая данную задачу, вы одновременно должны определить уровень своих регулярных потребностей, увеличить соответствующим образом свой доход и сделать его относительно стабильным.

Алексей сделал хорошее предложение, но, на мой взгляд, такая цель не совсем точная. Предложу свой вариант, для чего постараюсь рассуждать логически. Я не уверен, что мои выводы самые правильные и всем подходят, но пока лучшего ответа на вопрос о целях трейдинга я не нашел. Возможно, вам удастся сформулировать ответ еще более точно и правильно.

Итак, представьте, что вы – владелец коммерческого предприятия, которым вы сами и являетесь. Что хотят владельцы – акционеры любого предприятия? Чтобы оно приносило прибыль, которая бы росла из года в год, и имело максимально возможную рентабельность. Ваша первичная задача состоит в том, чтобы капитализация этого предприятия росла. Для роста котировок этого предприятия необходимо каждый год увеличивать прибыль, полностью или частично реинвестировать ее, увеличивать капитал. Ваша долгосрочная цель является основой вашего долгосрочного бизнес-плана акционерного общества под названием «Я – трейдер».

Однако задача трейдинга пока еще не сформулирована окончательно. Трейдинг – это бизнес в условиях высокой неопределенности. Стремясь заработать, вы обязательно ставите на кон часть своего капитала, на каждый рубль потенциальной прибыли приходится какая-то часть риска. В стремлении к максимальной рентабельности вы можете увеличивать размер позиции, тем самым увеличивая свой риск. Чем больше риск, тем выше вероятность закрыть год в минус. Отсюда следует, что в цели трейдинга обязательно должно содержаться указание на риск.

Итак, правильная цель в трейдинге – это способность последовательно в течение длительного периода времени генерировать максимальную прибыль при минимальных допустимых рисках.

Это и есть победа в войне. Одна же выигрышная сделка в трейдинге такой победой не является, ее можно сравнить с одним убитым солдатом противника. А один убитый солдат не имеет ничего общего с победой. Графически данную цель можно изобразить как гладкую растущую кривую капитала во времени без серьезных провалов.

Как ни странно, квалифицированные инвесторы, когда ищут хедж-фонды для вложения своих средств, ставят показатель доходности фонда едва ли не на последнее место. Большее значение для них имеет возраст фонда, его размер и низкий риск (гладкая кривая капитализации фонда).

Я знаком с парочкой трейдеров, которым удалось-таки поймать птицу счастья и которые не согласны с данной формулировкой. У меня с ними регулярно происходит столкновение ценностей, и мы все время спорим, как лучше и как правильнее. Один из них говорит так: «Ты никогда не станешь богатым, пытаясь последовательно и системно делать деньги. Я бы никогда не разбогател, если бы слушался тебя».

Кто из нас прав? В конечном счете – решать вам. Вот мои аргументы.

Во-первых, ни один человек, которому улыбнулась удача, не признается в том, что ему повезло, и будет ставить свой результат в заслугу собственной гениальности. Эта тема хорошо раскрыта в книге «Одураченные случайностью» [26]. Естественно, такой человек будет желать повторить подобный результат, словно папуасы, которые создали описанный выше «карго-культ». Данную проблему мы подробнее рассмотрим в главе «Психология».

Во-вторых, я пока не знаю ни одного такого трейдера-«колбасера», кто благополучно бы «выжил» на интервале нескольких лет и последовательно бы показывал сверхрезультат.

В-третьих, при написании книги моя задача заключается не в том, чтобы рассказать, как эпизодически максимизировать выигрыш, если вы угадали направление рынка. Я считаю, что если вы пришли в трейдинг надолго и хотите связать с этой профессией свою жизнь, то моя цель сродни задачи инструктора летной школы. Я пишу не самоучитель для уникумов «Как стать асом и всех впечатлить», а скорее инструкцию для широкой аудитории – пилотов гражданских самолетов – под названием «Как добиться того, чтобы вы летали и не падали и к тому же чтобы вы и ваши семьи были счастливы как можно дольше».

Резюме

Цель трейдинга – долгосрочная последовательная генерация максимальной прибыли при ограниченном допустимом риске.