Марк Дуглас - Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.

• Название: Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.
• Автор: Марк Дуглас
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2004
• ISBN: 5-9900095-6-9, 0-13-215757-8

В этой книге знаток движущих сил торговли Марк Даглас объясняет, почему большинство трейдеров не готовы перейти на другую (нередко совершенно иную) тактику, без которой на рынке не преуспеть.

 Опираясь на редкую проницательность, приобретенную благодаря личному опыту торговли на товарных рынках, Марк Даглас показывает, почему понятия, усвоенные для преуспевания в обществе, на рынке становятся зачастую серьезными психологическими барьерами. Вскрыв причины развития пораженческого настроя, автор приступает затем к подготовке читателя к "генеральной уборке его внутреннего мира" с выкорчевыванием засевших там понятий и традиционного образа мышления. Далее в книге рассказано, как развить в себе и применять подход и тактику, которые преодолевают психологические барьеры и ведут к успеху.

 "Дисциплинированный трейдер" поможет читателю присоединиться к немногим избранным, которые научились управлять своими рыночными действиями (эти немногие - трейдеры, которые стабильно добиваются на рынке наивысшего показателя прибыли). Они достигли этого, овладев принципом систематического, поэтапного (из недели в неделю и из месяца в месяц) наращивания прибыли.

 Книга состоит из четырех частей:

 - Обзор психологических требований для действий в рыночной среде.

 - Выявление сложностей и препятствий на пути превращения в преуспевающего трейдера.

 - Общий анализ изменений, которые, возможно, потребуется внести в поведение на рынке, и рекомендации по формированию опорной системы понятий для достижения этой цели.

 - Рекомендации по выработке определенных торговых навыков на основе четкой, объективной оценки действий рынка.

---

Однако, насколько мне известно, американское воспитание не отличается нацеленностью на то, чтобы научить детей спокойно воспринимать себя вместе с «недостатками», которые видят в них взрослые. Будь люди терпимее к результатам своих действий, им не потребовалось бы уклоняться от ответственности.

Трейдера, который хочет преуспеть, рынок невольно заставит взять на себя торговую ответственность. Правда, отвечать надо будет совершенно по-новому. Так, нельзя вступить в сделку, а потом переложить вдруг ответственность на рынок: пусть он поработает на нас - подкинет деньжат, например. Рынок - штука скользкая, вечно меняющаяся. Там в любой момент может появиться игрок, у которого хватит сил так изменить взгляды остальных участников, что они развернут позиции. В итоге он сведет на нет возможности, которые, по вашей оценке, были еще минуту назад, когда вы вступали в сделку.

Во внерыночной жизни все происходит иначе. Там обстановка очень стабильная, а ежедневные события не меняют ее где-либо с рыночной частотой и скоростью. От рынка стабильности не жди, а от внерыночной среды, наоборот, другого и не ожидаешь. Ведь для всех нас само собой разумеется, что знакомые нам дома, деревья, светофоры и сами улицы совершенно неподвижны: то есть где находились минуту назад, там и останутся минуту спустя. Так, выйдя сегодня утром из дома, вы вряд ли удивились, что все вокруг выглядит как вчера вечером, когда вы возвращались домой. Вы возвращались из офиса или какого-то другого места, куда ходите зарабатывать деньги. Понятно, что при этом вы даже не задумываетесь над тем, сможете ли добраться до источника своего существования обычным маршрутом. Конечно, сможете!

А теперь представьте себе, что место вашей работы все время перемещалось бы, что улицы тоже меняли бы свое расположение. И при этом никому нет дела, найдете вы дорогу или заблудитесь: это уж ваша забота; остальным безразлично, чем все кончится. Такого быть не может! Вне рынка - не может. Но на рынке все примерно так и происходит.

Как же справиться с подобной обстановкой? Очевидно, брать ответственность на себя - иначе нельзя. Ведь тогда человек грамотно торговать не научится: он же отдал себя во власть неких внешних и внутренних сил, причем не умея и не желая разобраться, каких именно. Поведение рынка будет казаться ему загадочным, потому что он сам для себя - загадка. Он будет вечно растерян, обеспокоен и испуган, поскольку не знает, что делать дальше. Такое умонастроение - хорошая подпитка для суеверий. Понимать себя - значит понимать рынок: ведь быть трейдером - значит быть частью той групповой силы, которая дает ход ценам. Чтобы обыграть рыночную группу, нужно постичь движущие силы ее поведения. Но как их постичь, не постигнув внутренние силы собственного? Когда человек действительно понимает себя (то есть эти силы), когда он отвечает за свои действия или бездействие, когда он понимает, что способен сделать, а что -нет, тогда он начинает догадываться, как и почему поступают остальные трейдеры рыночной группы.

Тому, кто хоть немного научился управлять собой, видно со стороны, насколько остальные бессильны перед происходящим с ними. Они словно былинки гнутся, куда подует ветер, и их вечно топчут. Но тому, кто и сам былинка - то есть кто не поднялся над стадным мышлением - этой картины не увидеть. Зато поднявшись, он гораздо легче разберется в поведении рыночной группы, предугадает ее наиболее вероятные действия и использует все добытые знания с максимальной пользой для себя. Правда, постичь группу больше, чем себя, не получится.

Установить для себя правила и критерии, чтобы сделать себя ответственным за результат - это лишь первый шаг на пути к прочному успеху. Можно и признать, что они нужны, и ввести их - но потом в испуге обнаружить, что соблюсти их не получается. Почему же так трудно подчиняться собственным правилам? На какие взаимодействующие внутренние силы они наталкиваются? Подробно мы поговорим об этом в части III.

ГЛАВА 7 На рынке дело не в причинах

Как вы думаете, почему я так назвал эту главу? Просто я подумал о тех трейдерах, которые уверены: выяснив, почему рынок сделал то, что сделал, они сумеют предугадать его следующий шаг. Но тогда получается, что трейдеры знают, почему они поступили так, а не иначе. Кроме того, выходит, что причины, которыми они объясняют свои сегодняшние действия, помогут им определить их будущие поступки.

Между тем дело вовсе не в причинах действий. Большинство вообще не знает, отчего так поступило, поскольку действует без плана. Так откуда же взяться связи между ними и их торговыми результатами? Более того, почти все трейдеры действуют под влиянием минуты, экспромтом, а объяснение поступкам дают потом. Понятно, что большинство подобных объяснений задним числом сводится к оправданию сделанного и отговоркам из-за несделанного.

Для чего люди вообще торгуют? Чтобы делать деньги. Чтобы делать деньги, надо открыть позиции, подержать их какое-то время, а потом закрыть. Открывая или закрывая позицию, трейдер становится движущей силой цен. Если он следит за ходом рынка, выжидая момент для вступления или уже держит позицию, то тем самым превращается в потенциальную силу, которая может повлиять на цены в любой момент. Действуй трейдер по плану (то есть знай он наперед, что предпримет), мотивы его поступков, конечно, помогли бы остальным предугадать, как это скажется на ценах. Понятно, что все это сработает при условии, что трейдер раскроет свои замыслы и не слукавит. Но стабильных лидеров, торгующих по плану, - считанные единицы. К тому же, они редко раскрывают свои карты - вернее, раскрывают тогда, когда им это выгодно.

Вообще, тот, кто уверен в своих силах и знает, что способен серьезно повлиять на цены, старается, наоборот, скрывать свои планы от остальных. Зачем посвящать в них соперников: чтобы те помешали? Другое дело - когда позиция открыта. Тогда ее владельцу даже лучше сообщить об этом другим: пусть тоже откроют такие позиции и невольно начнут соперничать друг с другом, цены же направятся в его сторону. Ну, а что выберет тот, кто колеблется? Вот кто охотно поделится своей торговой задумкой с благодарным слушателем! Он втайне ждет, что тот поддержит его: «Да, ты прав, и все у тебя получится». А если не получится? Какие мотивы поведения назовет потом, задним числом, проигравший? Он переживает из-за ошибки, которую считает своей. Поэтому обычно он просто ищет себе оправдание, чтобы не было так больно. Так много ли пользы от такой информации?

А вот понять, что рынок ведет себя, как толпа, - большая польза. Вместе взятые, трейдеры похожи на косяк рыб или стадо овец. Взятые же по отдельности, они распадаются на два полюса, потому что в одной и той же рыночной ситуации одни видят выгодный момент, а другие - пустые хлопоты. Понятно, что и сгруппируются они у разных торговых полюсов, нарушив ценовое равновесие. И цены мощно двинутся в одну сторону. Одни группы трейдеров начнут открывать позиции, потому что рассчитывают выиграть. Другие выйдут из рынка, так как уже проигрывают или чувствуют, что дальнейшая игра не стоит свеч: возможная прибыль уменьшилась по сравнению с риском потерь. Возьмем мелких трейдеров торгового зала (локалов): это группа самых нетерпеливых и эмоциональных. Они быстрее других теряют веру в успех, а потому выбирают лишь ближайшие ценовые цели и самые короткие рамки времени. В результате локалы образуют еще и самую активную группу, где все стараются действовать одинаково и одновременно.

Возьмем теперь две другие группы: это коммерческие трейдеры и трейдеры-заочники, торгующие в розницу. И те, и другие держатся собственных ценовых ориентиров и масштабов времени. Каждый из них также стремится действовать, как остальные. И он также нарушает рыночное равновесие своей большей, меньшей или вообще нулевой вовлеченностью в торговлю в данный момент. Можно ли определить рыночную ситуацию, при которой они, наверняка, вступят в рынок? Да. Более того, реально определить, какие условия обрадуют их, потому что подтвердят их прогнозы, а какие, наоборот, огорчат. Изучив их особые черты, можно предугадывать вероятные действия одной или нескольких групп. Более того, можно определить, как их действия скажутся на рыночном равновесии сил, и каков потенциал ценового движения.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕК ТОРГУЕТ?

Всю свою жизнь и каждый ее миг человек взаимодействует с окружающим миром. Каждый по-своему проявляет себя и в зависимости от этого по-своему складывает свою жизнь. Что бы и когда бы кто бы ни делал - все это формы самовыражения. Для чего человеку надо проявить себя? Чтобы удовлетворить свои потребности, запросы, желания и достичь целей. Сегодня большинству дано направить свои силы не только на нужды насущные типа пищи и жилья. Однако для большего требуются деньги.