Марк Дуглас - Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.

• Название: Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.
• Автор: Марк Дуглас
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2004
• ISBN: 5-9900095-6-9, 0-13-215757-8

В этой книге знаток движущих сил торговли Марк Даглас объясняет, почему большинство трейдеров не готовы перейти на другую (нередко совершенно иную) тактику, без которой на рынке не преуспеть.

 Опираясь на редкую проницательность, приобретенную благодаря личному опыту торговли на товарных рынках, Марк Даглас показывает, почему понятия, усвоенные для преуспевания в обществе, на рынке становятся зачастую серьезными психологическими барьерами. Вскрыв причины развития пораженческого настроя, автор приступает затем к подготовке читателя к "генеральной уборке его внутреннего мира" с выкорчевыванием засевших там понятий и традиционного образа мышления. Далее в книге рассказано, как развить в себе и применять подход и тактику, которые преодолевают психологические барьеры и ведут к успеху.

 "Дисциплинированный трейдер" поможет читателю присоединиться к немногим избранным, которые научились управлять своими рыночными действиями (эти немногие - трейдеры, которые стабильно добиваются на рынке наивысшего показателя прибыли). Они достигли этого, овладев принципом систематического, поэтапного (из недели в неделю и из месяца в месяц) наращивания прибыли.

 Книга состоит из четырех частей:

 - Обзор психологических требований для действий в рыночной среде.

 - Выявление сложностей и препятствий на пути превращения в преуспевающего трейдера.

 - Общий анализ изменений, которые, возможно, потребуется внести в поведение на рынке, и рекомендации по формированию опорной системы понятий для достижения этой цели.

 - Рекомендации по выработке определенных торговых навыков на основе четкой, объективной оценки действий рынка.

---

Во-первых, надо научиться изживать в себе чувство несостоятельности, вины или стыда. Во-вторых, надо научиться вскрывать в себе остаточную психотравму - последствие переживаний, так как из-за них может появиться чувство страха. И наконец, надо заменить торговые привычки, не подходящие для рынка, требуемыми новыми навыками, благодаря которым можно в итоге накопить желаемый трейдерский капитал.

Многим из вас, быть может, показалось, что я ставлю перед трейдером просто-таки гигантскую задачу. Да, именно гигантскую. Даже для тех, кому удалось пока избежать психотравм, само овладение нужными навыками будет делом нелегким. Но не забудьте, что и награда может быть астрономически гигантской. И потом: разве в деле торговли фьючерсами или акциями с ее безграничными возможностями есть легкие пути?

По ходу чтения книги не забывайте также, что ни я, ни другие не могут помешать вам представлять себе жизнь так, как вы себе представляете, даже если мое мнение об истине не совпадет с вашим. Ведь человека не только насильно, а и под пыткой не заставишь действительно отказаться от убеждений, когда он верен им. Однако если предлагаемое мною совпадает по результату с желаемым для вас, то вы, возможно, охотно согласитесь позабыть -хотя бы на время - о собственных понятиях об истине: ведь надо проверить, не поможет ли и вам то, что помогло мне.

На примере вышеупомянутых «углеходов» видно, как благодаря определенному мысленному настрою можно на время забыть о том, что ходить по раскаленным углям нельзя, так как можно сильно поранить ноги. А ведь эти люди знают из прошлого опыта, как опасно иметь дело с огнем и как бывает больно, когда обожжешься! Так почему бы и вам не позабыть на время о кое-каких своих убеждениях о залоге успешной торговли? Не исключено, что вы увидите, как из-за ваших предыдущих навыков (то есть приобретенных тогда, когда вы еще и не мечтали стать трейдером), быть может, появились противоборствующие понятия и оценки. Они сводят на нет все благие помыслы и радужные торговые планы, отчего и следуют неудачи.

Понятно, что прежде чем подумать о возможной переоценке своих самых исходных понятий, вы, конечно, захотите узнать не только о том, как срабатывает механизм их замены, но и какую выгоду это сулит вам как трейдеру.

И как всякий трейдер, вы, наверняка, не раз встречали в биржевой литературе формулы успеха типа «Дружи с тенденцией!», «Не давай хода потерям, давай дорогу прибыли!», «Главное - контроль над капиталом» и так далее. Изречения, конечно, мудрые, но слишком общие: непонятно, как, следуя им, извлекаешь их плюсы, то есть приобретаешь плодотворный опыт успешной торговли. Помните, я отнес неприятие потерь к числу наиболее распространенных торговых ошибок? У вас тоже случалось такое неприятие? Тогда у вас, наверное, мелькала мысль: «Ну как смириться даже с малыми потерями? Ведь моя цель - делать деньги, а не терять их! Нет, проигрывая, я всякий раз чувствую, что я - неудачник».

Как избавиться от беспомощности в такой ситуации? Как пережить тяжелые денежные последствия? Вот главное, из-за чего мы ведем этот разговор. Сумейте переделать себя, то есть понять, что потери - это не трагедия и что не надо смотреть на себя как на неудачника. Насколько вам удастся перевоспитать себя, настолько вы избавитесь от стресса и тревоги, которые появляются всякий раз, когда нужно признать, что сделка провалилась, и принимать меры.

Считанные трейдеры, которым удалось достичь астрономического торгового успеха, на определенном этапе своей карьеры отучили себя от попыток завоевывать рынок или подгонять его под свои цели либо психологические ограничения. Иными словами, на этом этапе они поняли, каковы психологические последствия действия, которое бесконечно во времени; то есть оно начинается только тогда, когда человек решается на сделку; оно заканчивается тогда, когда тот получит свое сполна; и оно разворачивается без малейшей оглядки на судьбу отдельно взятых его участников. Поняв эту истину, трейдеры-асы в конечном итоге сумели приспособиться к необычной и жесткой психологической обстановке: они стали смотреть на происходящее под другим углом. Уточню, однако (еще раз сославшись на свой личный опыт), что обычно такая перемена происходит невольно: то есть трейдер не ставит себе цели шаг за шагом переделывать свой образ мышления - той самой цели, которой служит моя книга.

В обыденной жизни достичь желаемого можно, меняя не себя, а окружение, так как оно легче поддается влиянию. Если желаемое требует перемен, то человек сначала пробует добиться их от внешней среды и видит, что этот путь гораздо легче, чем путь переделки себя. Значит, вторым путем лучше идти разве что в крайнем случае. Так, может, и моему читателю не стоит тратить силы на самоперевоспитание? Стоит — причем сразу по трем причинам.

Во-первых, вы уже решили овладеть новыми навыками, или способом проявить себя. Во-вторых, овладеть ими могут помешать ваши прежние представления: и кто знает, сколько их - этих очагов сопротивления? Ну, а третью причину я объясню чуть позже.

Сейчас я хотел бы остановиться на первых двух, для чего расскажу такой случай. У одного моего клиента был дядя, которого он с самого раннего детства полюбил, как родного отца. Отец же был для него, можно сказать, пустым местом. Дядя умер молодым от сердечного приступа: он надорвался в момент тяжелой физической нагрузки. И мальчик вбил себе в голову, что тоже умрет от сердечного приступа, если перенапряжется.

Что чувствует человек, потрудившись хорошенько, до пота? Он чувствует, как гулко стучит его сердце, однако это его не пугает. Но моему клиенту в таких случаях уже грезилось начало сердечного приступа. Он тут же бросал все дела (чем бы ни занимался) и начинал усиленно дышать. Уверовав в такой конец, он, естественно, остерегался многого. Так, он никогда - ни в детстве, ни потом - не занимался спортом.

Только когда ему стало уже под сорок, он понял, что никакая преждевременная смерть от сердечного приступа (то есть участь дяди) ему не грозит. Но к этой мысли он пришел, лишь миновав дядин возраст. (Мой клиент думал, что умрет во столько же лет, во сколько и его дядя.) Успешно пройдя эту отметку, он начисто забыл о своих опасениях. Более того, он решил заняться своим физическим воспитанием, для чего попросил меня посоветовать, как приобщиться к бегу: он знал, что я бегаю уже давно. Для него это занятие было по-своему новым, но оно, конечно же, давало шанс проявить себя с новой стороны. И мы начали бегать вместе. Разумеется, моему клиенту открылось, что бегать он не может. Нет, конечно, он мог быстро перебирать ногами на манер бегуна. Но всякий раз, когда сердце начинало биться чаще, ноги уже не слушались: он стоял на дорожке, хотя душою рвался вперед. Однако мысль о смерти от перегрузки все еще владела им. Она действовала, как тормоз, который сдерживал его порыв бежать. «Вперед!» - мысленно приказывал он телу. «Стоять! - перечила ему мысль о смерти. - Стой здесь, дружок, пока сердце не успокоится!» Нужно ли объяснять, чья воля была тогда сильнее?

Ну, а теперь обсудим, почему надо научиться переделывать себя под среду, а не среду под себя. Эта третья причина напрямую связана с торговлей. Рынок - это громада, долго повелевать которой не под силу даже группе людей, не то, что в одиночку. Иными словами, тому, у кого нет финансовых сил вести рынок в свою сторону, остается одно: научиться идти в ногу с ним, постоянно подстраиваясь под обстановку.

Выбор ясен: либо приспосабливаться, либо и дальше страдать от горьких рыночных уроков. Уточню сразу: чем сильнее страдает трейдер, тем основательнее он должен переделать себя - если хочет торговать без страха и стабильно преуспевать. Словом, степень страданий - отличный дозатор перемен.

Но, может, на рынок вообще незачем смотреть под психологическим углом? Ведь он ведет себя как хочет. Какая ему разница, кто что подумает о нем?

Я бы ответил так: рынок ведет себя не как хочет, а как получится в результате взаимодействия сотен тысяч людей. Но ведь все они прежде всего - именно люди. Их национальность, религия и все такое прочее могут быть разными, но всех объединяет одно: человеческая психология. В напряженной обстановке, в ситуации, требующей мгновенного решения, она срабатывает определенным образом, так что действия человека предугадать нетрудно. В рыночной обстановке он трясется от страха лишиться всего своего капитала так, будто на него должен напасть дикий зверь и лишить его самой жизни.

Хотя в торговле все действуют сообща, для каждого участника рынок свой, особенный. Каждый его ход по-разному влияет на каждого из участников, и все они по-разному оценивают этот ход. Место, которое рыночный эпизод займет в карьере того или иного трейдера, зависит от того, как и какую информацию он заложил в себя (то есть как воспринял происшедшее), а также от всех внутренних психологических особенностей, которые сказываются на его поведении. Допустим, хотя бы два трейдера сошлись в мнении о текущей цене. Это еще не значит, что она одинаково влияет на них, то есть в историю каждого этот эпизод впишется по-своему.