Марк Дуглас - Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.

• Название: Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха.
• Автор: Марк Дуглас
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2004
• ISBN: 5-9900095-6-9, 0-13-215757-8

В этой книге знаток движущих сил торговли Марк Даглас объясняет, почему большинство трейдеров не готовы перейти на другую (нередко совершенно иную) тактику, без которой на рынке не преуспеть.

 Опираясь на редкую проницательность, приобретенную благодаря личному опыту торговли на товарных рынках, Марк Даглас показывает, почему понятия, усвоенные для преуспевания в обществе, на рынке становятся зачастую серьезными психологическими барьерами. Вскрыв причины развития пораженческого настроя, автор приступает затем к подготовке читателя к "генеральной уборке его внутреннего мира" с выкорчевыванием засевших там понятий и традиционного образа мышления. Далее в книге рассказано, как развить в себе и применять подход и тактику, которые преодолевают психологические барьеры и ведут к успеху.

 "Дисциплинированный трейдер" поможет читателю присоединиться к немногим избранным, которые научились управлять своими рыночными действиями (эти немногие - трейдеры, которые стабильно добиваются на рынке наивысшего показателя прибыли). Они достигли этого, овладев принципом систематического, поэтапного (из недели в неделю и из месяца в месяц) наращивания прибыли.

 Книга состоит из четырех частей:

 - Обзор психологических требований для действий в рыночной среде.

 - Выявление сложностей и препятствий на пути превращения в преуспевающего трейдера.

 - Общий анализ изменений, которые, возможно, потребуется внести в поведение на рынке, и рекомендации по формированию опорной системы понятий для достижения этой цели.

 - Рекомендации по выработке определенных торговых навыков на основе четкой, объективной оценки действий рынка.

---

• Освоить движущие силы достижения цели, чтобы плодотворно сосредоточиться на желаемом, а не на том, чего боишься.

• Определять навыки, которые нужны, чтобы совершенствовать себя как трейдера, причем затем сосредоточиться на развитии этих навыков, а не на деньгах. Деньги - лишь побочный продукт навыков.

• Оперативнее подстраиваться под коренные изменения рыночных условий.

• Определять терпимую для себя степень риска («порог терпимости»), после чего научиться расширять диапазон так, чтобы сохранять объективный взгляд на действия рынка.

• Вступать в сделку сразу, то есть как только найден выгодный вариант.

• Узнавать по рынку, когда сказать себе «хватит», а не прикидывать возможности, исходя из личной системы оценок этого «хватит».

• Следить за логикой своих понятий, чтобы не давать волю чувствам при оценке рыночного движения.

• Находить и сохранять объективный ракурс в обзоре происходящего.

• Улавливать истинную интуитивную подсказку, научиться стабильно действовать по ней.

ВЕЛИКА ЛИ РАЗНИЦА С ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ?

Что такое торговая система? Это средство оценить поведение рынка - выявить его характер, тип и силу. Вариантам его поведения, кажется, несть числа; каждый сулит свою выгоду, но и грозит по-своему. Как тут не растеряться бедному трейдеру? Спасение -в торговых системах. Они сужают рамки рыночного поведения, отчего судить о нем уже проще. Кроме того, они подсказывают и советуют, как поступить в сложившейся обстановке. Трейдер без системы - словно моряк в шлюпке, которую унесло в открытый океан возможностей и удачи; и земли на горизонте не видно.

Как уже говорилось, торговые системы выявляют выгодный вариант и предлагают решения. Если прислушиваться к ним, можно развить в себе эти навыки, хотя их подсказки - это не средство обучения, а лишь указатель направления, в котором нужно мыслить. Истинный навык не только укажет направление, но и почти машинально начнет разворачивать саму мысль. В свою очередь, образ мышления следит за правильным выбором навыков, то есть какие из них и когда нужно применить.

В этой книге я предлагаю не саму торговую систему, а скорее, способ ее состыковки с психологией мышления. Если торговая система позволяет уловить рыночные сигналы и дает подсказки, подходящие для той или иной ситуации, то образ мышления, которым я хочу поделиться с вами, учит приобретать навыки и применять их на деле.

Овладеть навыками, которые нужны, чтобы сознательно управлять своим психологическим состоянием, жизненно важно для того, кто знает, до чего беспомощной становится вдруг торговая система, как только напряженная обстановка требует мгновенного решения.

Почти всякий, кто читает подобные книги, относит себя к числу более-менее преуспевающих. К своим успехам одни шли методом проб и ошибок, другие - неотступно следуя проверенным схемам. Но и те, и другие приобрели (сознательно или невольно) навыки и образ мышления, приведшие к этому успеху.

Вообще, люди от природы склонны не просто стремиться к успеху в чем-то, но и пытаться преуспеть по той же схеме, практически, в любом другом деле. Действительно, почему бы и нет, если схема однажды уже оправдала себя? Нередко им даже в голову не приходит, что бывают условия, для успеха в которых могут понадобиться совсем иные психологические средства.

Допустим, вы взялись наугад применить некую систему установок на победу в торговле фьючерсами или акциями. Вы даже не прикинули, хороша ли она для данных рыночных условий, годится ли вообще. Тогда можете даже не приступать к делу - оно уже обречено.

Понятно, что никто не берется всерьез за торговлю с мыслью о том, что нужных средств нет или что провал обеспечен. Можно даже сказать, все обстоит наоборот: ведь большинство приходит на рынок, уже сделав или продолжая делать блестящую карьеру в какой-то другой области. Поэтому они твердо уверены, что смогут добиться не менее блестящего рыночного продолжения. Эта вера на пустом месте плюс развеянное рынком понятие, что оплата зависит от затраченного труда и времени, - и трейдеру уготована та или иная фантазия на тему его будущих результатов. Взгляд на торговлю как на дело простое и есть причина таких фантазий. В свою очередь, они тоже становятся причиной (причем, вероятно, основной и единственной), по которой большинство проигрывает все, так и не поднявшись выше начального уровня трейдерского развития.

Приступить к торговле, считая ее делом простым, - значит попасть в психологическую ловушку. В нее попадают почти все. Почему? Понять совсем не трудно. Посмотрите на движущие силы процесса, в ходе которого человек устанавливает для себя рабочие критерии своих успехов. Эти критерии или ожидаемые результаты слагаются из четырех пунктов.

Во-первых, основная концепция о времени: большинство считает, что оно ограничено, идет без остановок и в итоге истекает. Во-вторых, концепция о затраченном труде: запас человеческих сил имеет предел, они иссякают, человек устает и даже может заболеть, если не отдохнет как следует. В-третьих, концепция о мастерстве - круге приобретенных навыков и уровне владения ими; мастерство обычно приходит со временем и дается немалыми усилиями.

Далее, по каким основным показателям человек оценивает себя? По его понятиям, это (среди прочих) количество сделанного и затраченное на труды время. Отсюда и четвертое слагаемое формулы: вознаграждение. Прикидывая причитаемое, он смотрит, тяжел ли будет труд: то есть, сколько усилий (личных сил) придется приложить и сколько времени это займет (уложится ли он в отведенные сроки), на основании чего и определяет, сколько нужно запросить за работу. Образно говоря, это наша личная формула спроса и предложения применительно к нашему времени и силам.

А теперь, сведя все сказанное в единую картину, посмотрим, как рынок искажает ее, порождая миф о торговле как деле простом. Во-первых, она почти не требует физических усилий, особенно если торговать заочно. Во-вторых, о времени вообще говорить не приходится, потому что можно в считанные секунды получить кучу денег. Вполне реально вступить в сделку, при которой рынок (на ваше счастье) не пойдет против вас, и вы обогатитесь сверх всяких понятий о возможном. В таком случае волей-неволей подумаешь: вот здорово - раз, два и готово! И при этом легко, без всяких физических усилий!

На приманку идеи о легкой победе попадается большинство людей: ведь ее вкус не требуется познать на личном опыте. Все происходит само собой, когда человек впервые прикидывает в уме какую-либо рыночную комбинацию, рассуждая примерно так: «Допустим, я бы купил вот здесь, на минимуме. Потом надо подержать позицию, а затем, ликвидировав, снять прибыль». Пусть масштаб событий был невелик - всего один-два тика рыночного хода: но он умножит их на несколько контрактов и получит кучу денег - правда, воображаемых. Впрочем, для него это не просто деньги: на них он уже мысленно отправляется в какое-нибудь экзотическое путешествие, покупает желанную машину или видит себя состоятельным и респектабельным членом общества. А потом он вспомнит, сколько пришлось бы потратить времени и сил, чтобы заработать ту же сумму - и вывод столь же ясен, сколь и ошибочен: торговля - дело простое.

Беда в том, что новичок почти не способен трезво оценить уровень мастерства, который нужен, чтобы действовать в рыночной среде. Так, он не понимает, что там никто и ничто его не ограничивает, а потому нужно научиться самому ограничивать себя. («Как, самоограничиваться? Да еще теперь, когда, похоже, впервые есть возможность творчески проявить себя без всяких помех извне?!») Не понимает он, и что на освоение рыночной науки уйдет немало времени. («Да нужна ли она, если деньги, похоже, сами идут в руки?») Все эти контрдоводы сбивают его с толку и искажают истинную картину торгового дела. А ведь есть еще и фактор времени: сначала надо поучиться выискивать выгодную сделку и проводить операцию безупречно. Оба этих навыка приобретаются порой после очень долгих усилий. Между тем возможное вознаграждение ни от времени, ни от труда не зависит.

Каково же приходится человеку, когда он ждет от рынка одно, а получает нечто другое? Между тем большинство начинающих видит в рынке лакомый кусок, который вот-вот должен достаться им. Они ждут исполнения своей финансовой мечты, но потом начинают понимать, что ожидания напрасны. Одни приходят к этому раньше, другие - позже, но все и всегда - с мучительными переживаниями: им кажется, что они бездарны, виноваты, им даже стыдно за себя. Неудачник, особенно из числа жаждавших триумфа, остается с тремя крупными психотравмами, и он должен исцелиться от них - иначе ни о каком успехе и думать нечего.

Во-первых, надо научиться изживать в себе чувство несостоятельности, вины или стыда. Во-вторых, надо научиться вскрывать в себе остаточную психотравму - последствие переживаний, так как из-за них может появиться чувство страха. И наконец, надо заменить торговые привычки, не подходящие для рынка, требуемыми новыми навыками, благодаря которым можно в итоге накопить желаемый трейдерский капитал.