Майк Беллафиоре - Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

• Название: Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
• Автор: Майк Беллафиоре
• Жанр: Ценные бумаги и инвестиции
• Год: 2012
• ISBN: 978-5-9791-0274-0

Частный трейдинг или proprietory trading пока еще мало освещен в русскоязычной литературе. По сути дела, это первая книга на эту тему. Считается, что такой трейдинг появился много лет назад, когда брокерские компании, банки и другие финансовые институты нанимали трейдеров для торговли на финансовых рынках деньгами компании. Сейчас это понятие распространяется и на трейдеров, которые не получают заработную плату, но вкладывают некую сумму своих личных денег в трейды компании-собственника.

Книга рассказывает обо всех важных уроках, преподанных автору рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он тем или иным образом был связан с частным трейдингом. Он поделится с читателем наработанным опытом и для этого познакомит вас со многими трейдерами. Некоторым из них довелось познать вкус успеха, большинству же пришлось очень туго.

Книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира, а также частных инвесторов, самостоятельно продумывающиХ свои стратегии в биржевых и внебиржевых трейдах.

---

Ну а тем, кто не получает приглашения торговать с нами, я ясно даю понять, что наша компания – всего лишь одна из многих. Если вы действительно страстно любите трейдинг, то стоит продолжать процесс поиска. Наш отказ не должен восприниматься, как трагедия. Он отнюдь не означает того, что вы не можете стать хорошим трейдером. Энджелу было отказано в интервью, но у него все-таки есть шанс стать СРТ.

В компании SMB Capital ежегодно проводится три тренинговых курса, стартующих в январе, июне и сентябре. Мы получаем тысячи резюме, но только в десяти процентах от общего количества содержится информация, достаточно интересная для того, чтобы мы пожелали продолжить процесс знакомства. Заинтересовавшим нас людям посылается испытательный тест, состоящий из вопросов. Наш менеджер по управлению персоналом просматривает ответы, пересылает их нам, после чего, принимается решение о приглашении кандидата в наш офис на собеседование. Большинство из приглашенных, либо не соответствуют требованиям компании, либо не представляют для нас особой ценности, но некоторые получают еще одно приглашение. Переживших второе интервью мы приглашаем посетить наш трейдкаст (TradeCast – разбор полетов), то есть сделок, после которого им предстоит собеседование с партнером и работающими в зале трейдерами.

В продолжение всего процесса найма, кандидат оценивается с точки зрения характеристик, представляющих для нас наибольшую ценность. В созданной нами матрице найма, каждый кандидат получает собственный числовой номер, как в тесте Wonderlic test, используемом при драфте в Нацинальной Футбольной Лиге. После встреч и собеседований с десятками соискателей получивших наивысшие оценки, делается предложение.

Рассмотрение резюме

Как и во всех других компаниях, по получении резюме, отправителю посылается либо анкета с дополнительными вопросами, либо общего характера письмо со словами благодарности за проявленный интерес. В 2009-ом году, после моего выступления на международной выставке – International Traders Expo, проходившей в Нью-Йорке, ко мне подошел молодой человек. Спокойная улыбка и умение слушать, свидетельствовали о его принадлежности к типу людей, вызывающих в собеседнике мгновенную симпатию. Он играл в футбол за команду колледжа и имел диплом престижного университета. По его словам, он обращался в SMBCapital и получил в ответ вежливое письмо, за которым, однако, ничего не последовало. Это был плохой знак. Я объяснил ему, что означает подобная форма ответа. Наш отдел по управлению персоналом отказал ему. Негодяи!

Поскольку я не из тех, кто дает от ворот поворот вежливым и энергичным людям, молодому человеку было предложено еще раз прислать резюме, направив копию письма на мой адрес. Я проинструктировал менеджера по управлению персоналом относительно интервью с ним. К несчастью, не в моих силах уделять внимание всем получаемым письмам. Американская экономика переживает не лучшие времена, каждый месяц приходят сотни и сотни резюме. Все же, я время от времени просматриваю входящую корреспонденцию, дабы убедиться в том, что отдел по управлению персоналом качественно выполняет свою работу, не упуская достойных кандидатов. Контролировать их работу надо обязательно, ведь отказали же они этому прекрасному молодому человеку! Как партнер, я обладаю полномочиями достаточными для того, чтобы пригласить вас на интервью. В конце концов, отдел по управлению персоналом оказался прав в отношении бывшего игрока футбольной команды колледжа. Наша компания ему не подошла.

Часто приходят письма от кандидатов, в которых выражается удивление неполучением приглашения на собеседование. На бумаге уровень их квалификации выглядит, более чем блестяще. Позвольте внести ясность в вопрос. В конечном итоге, не мне решать, кто превратится в великого трейдера, а кто – нет. Мы можем ошибаться относительно шансов кандидата на успех. Мы просто ищем тех людей, кто будет соответствовать атмосфере нашего торгового зала, как в личностном плане, так и с философской точки зрения. То же самое можно сказать и обо всех остальных частных трейдинговых фирмах.

В ответ на резюме вы получите от нас или письмо с благодарностью за проявленный интерес, или документ под названием – «Вопросы новым внутридневным трейдерам» (Questions for New Intraday Traders) – нашу версию заявления о приеме на работу.

Предварительное тестирование

На первом этапе, нас интересуют ответы на тринадцать вопросов. Если ответы покажутся нам удовлетворительными, вы получите приглашение в офис.

1. Является ли интерес к трейдингу приоритетным для вас?

2. Какой ваш любимый блог по трейдинговой тематике?

3. Имеется ли у вас собственный торговый счет? Если да, какими были последние три трейда? Почему вы их совершили?

4. Хотели бы вы изменить что-нибудь в себе или уже изменили? Если да, что именно?

5. Каким было ваше самое выдающееся достижение?

6. Расскажите о последней неудаче, которую испытали. Какой была ваша реакция на нее?

7. Что в вашем прошлом может служить примером вашей конкурентоспособности?

8. Готовы ли вы к тому, чтобы потратить год на изучение нашей торговой системы и всего того, чему мы обучаем? В награду за

усилия, вы овладеете навыками трейдинга, которые позволят вам зарабатывать 1–4 тысячи долларов в день.

9. Длительность обучения у нас составляет 6–8 месяцев. Сможете ли вы психологически справиться с таким сроком?

10. Пожалуйста, поделитесь с нами случаем из вашей жизни, который стал бы иллюстрацией вашей способности проявлять выдержку.

11. Многие трейдеры терпят неудачи. Число успешных трейдеров соотносится с числом потерпевших неудачу, как 1 к 10. Насколько велика ваша уверенность в том, что вы преуспеете?

12. Пожалуйста, назовите публичную фигуру, вызывающую в вас восхищение и расскажите о причинах подобного отношения к ней.

13. Как вы узнали о нас?

Первое интервью

Если менеджеру по управлению персоналом понравятся ваши ответы, вы будете приглашены на собеседование. Еще раз повторюсь – мы ищем взаимного соответствия. Мы начинаем с вопросов, представляющих для нас интерес, и подробно объясняем наше предложение. Ниже приводятся некоторые из типичных вопросов:

• Торговали ли вы в прошлом? Имеется ли у вас персональный торговый счет?

• Какие из ваших каждодневных привычек свидетельствуют о вашем интересе к финансовым рынкам?

• Есть ли у вас любимый блог о трейдинге, который вы постоянно читаете? (подсказка, очень хорошим ответом был бы блог компании SMB Capital)

• Какая самая лучшая книга по трейдингу из числа прочитанных вами? (подсказка на будущее, книга, которую вы сейчас читаете)

• Где вы видите себя через пять лет? (подсказка, у торгового терминала)

• Опишите последнее по времени происшествие, заставившее вас пережить стресс. Какой была ваша реакция?

• Расскажите, при каких обстоятельствах вы в последний раз испытали чувство гнева или разочарования? Что послужило причиной вашей реакции? (не стоит называть в качестве причины, мой последний вопрос)

• Если вы как трейдер потерпите неудачу, что станет тому причиной?

• Кто ваш любимый профессиональный спортсмен и почему? (подсказка – Майкл Вик, Пэкмен Джонс, Плексико Баррес (игроки в американский футбол), Стефан Марбери (американский баскетболист, играющий за китайский клуб Foshan Dralions) и другие дутые величины, лучше не называть)

• Что явилось причиной недавнего кризиса на рынке недвижимости, вследствие чего потребовалась помощь со стороны федерального правительства? (не стоит обвинять в кризисе Барни Фрэнка (конгрессмен-демократ от Массачусетса, в 2007-10 годах являлся председателем комитета Конгресса по финансовой политике)

• У нас сотни заявок на несколько рабочих мест. По каким причинам мы должны вынести решение в вашу пользу?

• Пожалуйста, назовите какую-то сферу деятельности, для совершенствования в которой вам понадобилось долгое время.

• В статье Доктора Стинбарджера, прочитать которую мы вас просили, описываются трейдер-А и трейдер-Б. С каким из них вы себя ассоциируете?

• Как вы охарактеризуете себя относительно рабочей карьеры: консервативным, умеренным или предприимчивым? (подсказка, лучше напирать на последнее)

• Почему вы решили поступать в колледж, который закончили?

У меня особый стиль проведения собеседований. Я называю его «развербовкой». Впрочем, в этом я не оригинален, похожего стиля придерживаются во многих трейдинговых компаниях. Для начала я пытаюсь убедить собеседника в том, что трейдинг слишком труден для него, в то время, как он вполне может рассчитывать на лучшую работу. Восемь месяцев моей жизни уйдут на обучение этих людей. Вполне естественно, что я не хочу иметь дело с теми, кто подумывает о другой работе или мог бы торговать в другой фирме. Но если трейдер продолжает упорно цепляться за возможность оказаться в нашей компании, я переключаю скорость и начинаю говорить о том, что мы предлагаем, и о том, что трейдинг – лучшее занятие в физическом мире. Мы должны донести до интервьюируемых все преимущества обучения в компании SMB Capital. Мы отвечаем на их вопросы и благодарим за визит.